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塞班岛游戏盘口|河北养元智汇饮品股份有限公司关于上海证券交易所对公司2019年半年度报告的事后审核意见函的回复公告(

2020-01-11 17:46:25 118
摘要:银行理财产品构成明细:说明:自2019年7月1日至本公告日,该表中持有的银行理财产品已到期产品金额为11.37亿元,收益为0.12亿元,均已到账。报告期末至银行理财产品赎回时预期可收到收益669.80万元。公司收益变动的原因如下:2017年度理财产品收益约为2.83亿元,较2016年度增长32.93%,主要原因是2017年度平均利率为4.40%--5.30%,较2016年利率增长较多,同时公司20

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注:报告期末,公司理财产品余额为83.02亿元,其中理财产品本金为81.9亿元,公允价值变动损益为1.12亿元(公允价值变动损益详见理财产品预期收益表)。

自2019年7月1日至本公告发布之日,本表金融产品已到期,自愿赎回无固定期限产品,金额11.92亿元,收入2400万元,均已支付。

(2)银行金融产品的详细构成:

注:自2019年7月1日至本公告发布之日,本表持有的到期银行金融产品金额为

11.37亿元和1200万元的收入已经全部支付。

1.从2019年7月1日起至本公告发布之日止,用闲置资金购买理财产品和银行理财产品

(1)用闲置资金购买理财产品的详情如下:

注:截至本公告发布之日,本表理财产品赎回金额为2.64亿元,实际收入为546.2万元。

元,钱已经付了。

(2)用闲置资金购买银行金融产品的具体情况如下:

3.会计处理应按照《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》进行确认和计量。

会计处理根据业务类型分为以下两种类型:

(1)金融产品的会计处理如下:

1)购买金融产品时

借款:交易金融资产-成本

贷款:银行存款

2)持有期间损益的确认

借款:交易金融资产-公允价值变动损益

贷方:公允价值变动损益

3)赎回理财产品时,应确认损益的最终实现。

借款:银行存款

借款:公允价值变动损益

贷款:交易金融资产-成本

贷款:交易金融资产-公允价值变动损益

贷款:投资收入

(2)银行金融产品的会计处理如下:

1)购买银行金融产品时

借款:其他流动资产

借款:应收利息

贷款:投资收益-持有期间确认的投资收益

3)赎回本行理财产品时,确认损益最终实现。

借款:银行存款

借款:投资收益-持有期间确认的投资收益

贷款:其他流动资产

贷方:应收利息

贷款:投资收入

(2)理财产品和银行理财产品的基础资产是否间接指向实际控制人及其关联方

1.根据公司购买的金融产品规格,这些产品的基础资产投资如下表:

2.根据公司购买的银行金融产品的说明,这些产品的基础资产投资如下表:

根据公司的自查,公司购买的金融产品和银行金融产品的基础资产被投资,没有间接流向实际控制人及其关联方。

(三)金融产品和银行金融产品的预期收入,以及近3年的实际收入或损失,并说明收入波动的原因

截至报告期末,本公司两类产品的预期收入如下:

(1)金融产品

单位:元

■注:报告期末,公司理财产品余额为83.02亿元,其中理财产品本金为81.90亿元,公允价值变动损益为1.12亿元。除不计算预期收益的非固定期限和净值金融产品外,报告期末至赎回金融产品的预期收益为1.29亿元。

(2)银行金融产品

注:报告期末,公司银行理财产品余额为11.87亿元,按公允价值计算利息收入为650.34万元。从报告期末到本行理财产品赎回,预期收入为669.8万元。

2.公司理财产品近三年的实际收入或损失及变化原因

公司金融产品近三年盈利情况

注:以上信息是公司在报告期内实际收到的金额。

公司盈利变化的原因如下:

2017年金融产品收入约为2.83亿元,比2016年增长32.93%。主要原因是2017年平均利率为4.40%-5.30%,高于2016年的年利率。同时,公司2017年的银行理财产品基数略高于2016年。

2018年理财产品收入约为2.95亿元,比2017年增长4.17%。主要原因是该公司在2018年2月上市后获得了募集资金,增加了理财产品的基数。

特此宣布。

河北阳原智辉饮料有限公司董事会

2019年9月18日

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